Geld Management Wenn Handel Forex Für Einsteiger

Money Management Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit-Setup, und für ein gutes Maß, haben jeweils die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, beide werden wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Diäten und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund dafür ist einfach: So wie gesund zu essen und fit zu bleiben, kann das Geldmanagement wie eine aufwändige, unangenehme Aktivität wirken. Sie zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und nur wenige Menschen möchten das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, die Einnahme von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Handelserfolg. Betrag der zurückgegebenen Eigenkapitalverlustmenge zur Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen müsste - eine Leistung, die von weniger als einem Händler weltweit erreicht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Händler sein Konto vervierfachen, nur um es wieder zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zurückzubringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlor ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Handelskarriere, ob bewusst oder unbewusst, visualisieren The Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen und ihnen ermöglichen, sich in den Ruhestand jung und leben carefree für den Rest ihres Lebens. Im Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kürzte und weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzelnen Tag ging. Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Kleinhändler ist, daß, anstatt, den großen Gewinn zu erfahren, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal gebrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts absorbieren. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr Ratgeber, und es lohnt sich für jeden, der das Trading Forex erwägt. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Händler kann viele häufig kleine Stationen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne gehen und nehmen selten, aber große Stationen in der Hoffnung, dass die vielen kleinen Gewinne überwiegen wird Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es erzeugt ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleine Beispiele von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, in einer oder zwei Trades eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es ein Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Zum Beispiel würden bei EURUSD die meisten Händler eine 3-Pip-Strecke treffen, die den Kosten von 3100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Wenn der Trader zum Beispiel 10.000 Stück Lose verwenden wollte, würde der Spread 3 betragen, aber für den gleichen Handel mit nur 100 Einheiten Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03. Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Anders als bei der Börse, wo beispielsweise eine Provision von 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten von Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwierig für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für das Geld-Management und die richtige Menge an Kapital zu Ihrem Konto zugeordnet ist, gibt es vier Arten von Stationen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop - Dies ist der einfachste aller Stationen. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel. Auf einem hypothetischen 10.000-Handelskonto könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EURUSD oder nur 20 Punkten auf einer Standard-100.000-Unit-Menge riskieren. Aggressive Händler können über 5 Billigkeitsstopps nachdenken, aber beachten Sie, dass dieser Betrag im Allgemeinen als die obere Grenze des umsichtigen Geldmanagements betrachtet wird, weil 10 aufeinander folgende Fehlgeschäfte das Konto um 50 abziehen würden. Eine starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es platziert Einen beliebigen Ausgangspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preissetzung des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen der Händler zu befriedigen. 2. Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps generieren, die von der Preisaktion der Charts oder von verschiedenen technischen Indikatorsignalen angetrieben werden. Technisch orientierte Trader mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-Highlow-Punkt. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Mini-Menge verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet Volatilität statt Preisaktion, um Risikoparameter einzustellen. Die Idee ist, dass in einem Umfeld mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und die Position mehr Raum für Risiken zulassen kann, um nicht durch Intra-Markt-Lärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Volatilität ist die Verwendung von Bollinger-Bändern. Die Standardabweichung verwenden, um die Abweichung des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-Even-Point zu erzielen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher, ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um richtig zu sortieren sein oder ihr kumulatives Risiko in den Handel. 13 4. Margin Stop - Dies ist vielleicht die unorthodoxe aller Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex sein, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Devisenmärkten sind die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Daher können Devisenhändler ihre Kundenpositionen fast liquidieren, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch schließen alle Positionen. Diese Geld-Management-Strategie erfordert der Händler, sein oder ihr Kapital in 10 gleiche Teile zu unterteilen. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler öffnen Sie das Konto mit einem Devisenhändler, sondern nur Draht 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Devisenhändler bieten 100: 1 Hebelwirkung, so dass eine 1000-Kaution würde es dem Händler, eine Standard-100.000-Einheit-Los zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Trader einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Dealer braucht). So kann er je nach Händlern Risikobereitschaft wählen, um eine 50.000-Einheit Losposition, die ihm erlaubt oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte (auf einer 50.000 Menge der Händler benötigt 500 Marge, so 1000 100-Punkte-Verlust ermöglicht 50.000 Los 500). Unabhängig davon, wie viel Hebelwirkung der Händler angenommen hat, würde dieses kontrollierte Parsing seines spekulativen Kapitals verhindern, dass der Händler seine Rechnung in einem einzigen Geschäft aufsprengt und ihm erlauben würde, viele Schaukeln auf eine potentiell rentable Einrichtung zu nehmen Ohne die Sorge oder Pflege der Einstellung manuelle Stopps. Für diejenigen Händler, die gerne die Praxis haben einen Haufen, wetten ein Haufen Stil, kann dieser Ansatz sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement im Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Trader in diesem Markt eine Form davon ausüben müssen, um erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter Waten in den Währungsmarkt. Getting Started In Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt. Forex für Dummies Forex Grundlagen Wenn you39ve bereits lesen Sie die quotWhat ist Forex quot Abschnitt dann sollten Sie wissen, was Forex-Markt ist und worum es geht. Wenn nicht, bitte, tun Sie es. Es gibt fünf wesentliche Aspekte der Devisenmarkt ein Anfänger Trader (und ein alter auch) sollten sich bewusst sein: Verständnis und Beherrschung dieser Aspekte des Handels sind von entscheidender Bedeutung für Ihre Forex Trading-Erfahrung zu organisieren. Forex Fundamental Analysis Fundamentalanalyse ist der Prozess der Marktanalyse, die nur bezüglich der Realität und der makroökonomischen Daten erfolgt, die mit den gehandelten Währungen zusammenhängen. Fundamentalanalyse wird nicht nur in Forex, sondern kann ein Teil jeder finanziellen Planung oder Prognose. Konzepte, die Teil der Forex-Fundamentalanalyse sind. Über Nachtzinssätze, Zentralbankbesprechungen und - entscheidungen, makroökonomische Nachrichten, globale industrielle, ökonomische, politische und Wetternachrichten. Fundamentalanalyse ist die natürlichste Art, Forex Marktprognosen zu machen. In der Theorie, es alleine sollte perfekt funktionieren, aber in der Praxis wird es oft in Paar mit technischen Analyse verwendet. E-Bücher auf Forex-Basis-Analyse: Forex-Analyse Die technische Analyse ist der Prozess der Marktanalyse, die nur auf Marktdaten-Nummern - Zitate, Diagramme, einfache und komplexe Indikatoren, Volumen von Angebot und Nachfrage, vergangene Marktdaten, etc. basiert Hauptidee hinter der technischen Analyse von Forex ist das Postulat der funktionalen Abhängigkeit der zukünftigen Markt-technischen Daten auf den vergangenen technischen Marktdaten. Sowie mit Fundamentalanalyse, technische Analyse wird angenommen, dass autark und Sie können es nur verwenden, um erfolgreich Handel Forex. In der Praxis werden beide Analyseverfahren angewandt. Empfohlene E-Bücher auf Forex technische Analyse sind: Money Management in Forex Auch wenn Sie alle möglichen Methoden der Marktanalyse und wird sehr genaue Vorhersagen für zukünftige Forex Marktverhalten zu machen, werden Sie kein Geld ohne eine richtige Geld-Management-Strategie zu machen. Money-Management in Forex (sowie in anderen Finanzmärkten) ist eine komplexe Reihe von Regeln, die Sie entwickeln, um Ihre eigenen Trading-Stil und Menge an Geld, das Sie für den Handel passen. Geld-Management spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Gewinnung von Gewinnen aus Forex nicht unterschätzen. Um mehr Informationen über Geld-Management zu erhalten, können Sie diese Bücher lesen: Forex Trading Psychologie Während das Lernen viel über Marktanalyse und Geld-Management ist ein offensichtlicher und notwendiger Schritt, um eine erfolgreiche Forex Trader zu sein, müssen Sie auch Ihre Gefühle zu behalten Ihren Handel zu halten Leistung unter strenger Kontrolle von Geist und Intuition. Controlling Ihre Emotionen im Forex-Handel ist oft ein Gleichgewicht zwischen Gier und Vorsicht. Fast alle bekannten Psychologie Praktiken und Techniken für Forex Trader arbeiten können, um ihnen zu helfen, ihre Trading-Strategien eher zu ihren spontanen Emotionen zu halten. Probleme, die Sie haben, um zu handeln, während ein professioneller Forex Trader: Ihre Gier Overtrading Mangel an Disziplin Mangel an Vertrauen Blind folgenden others39 Prognosen Dies sind sehr professionelle Bücher über Psychologie geschrieben speziell für Finanz-Händler: Forex Brokerage Jeder Forex Trader wie jeder andere professionelle braucht Werkzeuge zu Handel. Eines dieser Tools, die wichtig ist, um auf dem Markt zu sein, ist ein Forex Broker und speziell für Internet - on-line Forex Broker - ein Unternehmen, das Echtzeit-Marktinformationen für Trader und bringen seine Aufträge auf Forex-Markt. Während der Auswahl eines richtigen Forex Broker Dinge zu suchen sind die folgenden: Als professionelles Unternehmen können Sie vertrauen Bieten Sie mit Echtzeit-Anführungszeichen Ausführen Sie Ihre Aufträge schnell und präzise Don39t nehmen eine Menge von Provisionen Unterstützung der Withdrawdeposit Methoden, die Sie verwenden können Für den Beginn Forex Trader Ich empfehle diese vier Brokerage-Unternehmen, die wahrscheinlich die besten Forex Broker zu starten sind: RoboForex mdash einer der beliebtesten und progressiven Broker mit MetaTrader-Plattform und komfortable Handelsbedingungen für alle Arten von Händlern. InstaForex mdash ein seriöser MetaTrader 4 Broker, erlaubt islamischen Forex Trading-Konten, während Sie Einzahlungen und Abhebungen Geld über WebMoney. EXNESS mdash gut, weil Sie den Handel mit Forex mit so wenig wie 100 beginnen können, verwenden Sie MetaTrader 4 und MetaTrader 5-Plattformen und das Dutzend von verschiedenen Einzahlungs - und Auszahlungsmethoden, einschließlich WebMoney. Moneybookers und Überweisung. Forex4you mdash Broker, der MetaTrader Forex-Handelsplattform unterstützt und erfordert nicht viel Geld zu beginnen. Sie können ein Cent-Konto mit nur 1 öffnen.